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Contrôle de gestion

Par   •  20 Janvier 2022  •  TD  •  445 Mots (2 Pages)  •  81 Vues

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[pic 1]

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[pic 4]

[pic 5]

SIMPLEX TD

[pic 6]

BILAN[pic 7]

ENCAISS ENCAISS CREANCE[pic 8]


BILAN


4300

DECAISS

DETTES D'ACHATS TOTAL

-


2100 ACHATS SEMESTRE

[pic 9]

DETTE AUTR


[pic 10]

47

[pic 11][pic 12]

OBLIGATTION

[pic 13]

A

treso initial

budget de tresorerie 6 moi janvier        fevrier        mars

133        83

67

avril

219

mai

366

juin

765

B

TOTAL ENCAISS

504

708

960

1020

1152

768

C -

TOTAL DECAISSEMENTS

-554

-724

-808

-612

-753

-986

A+B+C=D

TOTAL INTERMENDIE

83

67

219

627

765

547

e

RBT decouvert

0

0

0

261

0

0

D-E

tresorerie finale

83

67

219

366

765

547

janvier

fevrier

mars

avril

mai

juin

JUILLET

AOUT

VENTES HT

500

600

800

900

1000

500

TTC *20%

600

720

960

1080

1200

600

0,7

420

504

672

756

840

420

0,2

120

144

192

216

240

120

0,1

60

72

96

108

120

60

252

84

84

84

0,333333333

0

TOTAL

504

708

960

1020

1152

768

240

60

janvier

fevrier

mars

avril

mai

juin

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

VENTES HT

200

300

500

400

500

200

TTC *20%

240

360

600

480

600

240

5%

12

18

30

24

30

12

5%

12

18

30

24

30

12

10%

24

36

60

48

60

24

80%

192

288

480

384

480

192

810

270

270

270

33%

0

SUR ACHAT

282

300

342

282

402

570

456

504

192

CHARGE EXPLOTATION

40

50

50

60

70

70

AMORTISSEMENT

-5

-5

-5

-5

-5

-5

ASSIETTE HT DECAISSE

35

45

45

55

65

65

CHARGES TTC

42

54

54

66

78

78

12/2

6

6

SALAIRE

CHARGES SOCIALES 50%E SAL

janvier

120

fevrier

130

60

mars

140

65

avril

140

70

mai

150

70

juin

160

75

JUILLET

80

AOUT        SEPTEMBRE

LITIGES 148 RISQUES

0

70

48

30

148-70-48 = 30

COURT TERM        52

MOYEN LONG TERM        50        50        105

TVA DEC

54

54

54

54

53

51

51

89

87

TOTAL DECAISS

554

724

808

612

753

986

TVA

janvier        fevrier        mars        avril        mai        juin        JUILLET        AOUT

SEPT        OCT

VENTES        100        120        160        180        200        100

ACHAST SEMESTRE        40        60        100        80        100        40

AOUTRES ACHATS        7        9        9        11        13        13

A DECAISSE        53        51        51        89        87        47        0

216        54        54        54        54        53        51

51

89

87        47

...

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