Rapport de stage BTSCGO

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Un écart est possible lors d’une incapacité de paiement (manque de flux sur le compte du patient,…) ou bien à cause d’une erreur du logiciel. Dans ce cas-là, au lieu d’être dans un compte de la classe 7, la somme sera dans le compte d’attente qui est le 411885, mais cela est précisé dans les deux cas donc c’est justifié.

- Résultat

Cette tâche consiste à faire une double vérification des transactions de chaque centre de soins afin que tout soit justifié.

Dans le cas d’une erreur constatée elle est signalée à la structure de soin concernée pour qu’il puisse faire la correction nécessaire.

Une fois que tout est vérifié, les données sont intégrées dans le logiciel comptable COPERNIC.

- Les décomptes

- Compréhension de la situation

Après sa consultation, le client émet son règlement qui sera réparti en plusieurs parts dans le logiciel GALAXIE :

- La part RO, qui est le Régime Obligatoire de la C.P.A.M. donc la sécurité sociale

- La part RC, qui est le Régime Complémentaire de la mutuelle

- La part Tiers, dans le cas où le patient n’aurait pas de mutuelle il devra donc payer par ces propres moyens

Le but est de rapprocher les recettes des C.P.A.M. et des mutuelles sur les dossiers.

Ce rapprochement est fait, par la responsable de services, grâce au rapprochement bancaires[2].

Les règlements clients nous sont transmis via les mutuelles, appelées les décomptes qui détaille les montants versés par les mutuelles à la C.P.A.M.

Chaque mutuelles est rattacher à un compte banque bien spécifique :

- COP

- CONDORCET

- REAUMUR DENTAIRE

- POTEAU

- ARCHEREAU

- RUBENS

- REAUMUR MEDICAL

Il existe aussi un compte global qui anciennement regroupait toutes les mutuelles et qui maintenant sert aux mutuelles qui n’ont pas été modifiées.

- Démarche du travail

Ma mission a été de saisir les décomptes reçus.

Pour cela j’ai eu besoin du décompte format papier ; puis je vérifie l’identité du bénéficiaire grâce au logiciel GALAXIE.

Une fois l’identité vérifiée, j’ai dû créer je dois créer un nouveau titre. Chaque dossier correspond à un numéro de titre ce qui permet de retrouver plus facilement un dossier.

Ensuite j’ai dû je dois soit générer le règlement ou les règlements c’est à dire que le logiciel trouve lui-même le montant voulu grâce à des indications que je lui transmets j’ai du lui transmettre. (Soit … Soit … il manque un deuxième soit ???)

Cela donne lieu à la création du titre. Toutes les recettes doivent être affectées.

Si jamais un décompten’a pas été reçu sous format papier ou bien par mail, j’ai dû je dois aller chercher sur les sites des mutuelles grâce au code d’accès classées par régimes.

Pour savoir quoi chercher, il est mis en place des requêtes sous Excel.

Ces requêtes sont exportées directement du logiciel GALAXIE, et grâce à cela j’ai pu je peux retrouver certains décomptes non reçus.

Après les avoir retrouvés, j’ai dû les imprimer je les imprime comme justificatif ainsi que et les codifier avec les références de chaque mutuelle puis j’ai pu saisir les décomptes avant de les mettre dans la pochette « À rapprocher », afin que ma tutrice puisse faire le rapprochement bancaire.

- Résultat

Le travail que j’ai effectué est une tâche auxiliaire à la comptabilité.

Le but est de pouvoir constater que les décomptes du logiciel GALAXIE soient égaux aux recettes du logiciel COPERNIC.

Pour cela j’ai dû établir le rapprochement bancaire ainsi que le lettrage.

Tout d’abord j’ai dû importer les recettes du service financier (cette tâche est réalisée tous les jours).

Une fois les recettes importées j’ai dû rechercher par banque les recettes identiques aux décomptes saisis préalablement, s’il y a correspondance entre les deux alors il faut les lettrer.

Si un décompte existant ne correspond à aucune recette alors le titre devra êtresupprimé.

Une fois cette tâche effectuée, j’ai exporté j’exporte les recettes mise à jour par le lettrage au service financier, afin que le logiciel COPERNIC soit actualisé.

[pic 3]

- PRESENTATION DU

Cabinet Fiduciaire de Meaux

II -

- Fiche signalétique

Le cabinet comptable Fiduciaire de Meaux a été créé en 1992.

Il se situe 1 r Ronsard -77100 MAREUIL LES MEAUX.

Cette société est une Société Anonyme d’un capital de 50 000 euros.

Elle compte 9 salariés au sein de sa structure, dirigée par Monsieur Roze accompagné de six comptables, une personne chargée du social et une secrétaire.

Ce cabinet gère plusieurs types de clients tels que des restaurants, agriculteurs, coiffeurs, …

- Le système d’information comptable

L’information circule de différentes façons entre les clients et la société. En effet, de nombreux échanges s’effectuent par mail ou par téléphone pour toutes sortes de requêtes ou d’informations demandées, mais aussi par papier ou sur rendez-vous pour tout échange de papiers justificatifs.

Un