DSPP secretaire comptable, produire des documents professionnels courants

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en 706 (ici 706100 « caravaning ») pour un total de 31.82€ HT avec une TVA intermédiaire à 10% (445710) de 3.18€ et une taxe de séjour en 467100 « Taxe de séjour » à 0.80€ (montant reversée ensuite à la ville).

Saisie :

Une fois le journal adéquat sélectionné, il fallait rentrer le mois et l’année puis valider avec « entrée ». Ensuite il fallait indiquer le jour, le numéro de la facture puis le numéro de compte concerné avec son montant en débit ou en crédit et enfin valider la saisie avec la touche + :

CDECRON 35,80 au débit

467 100 0,80 au crédit

706 100 31,82 au crédit

445 510 3,18 au crédit

Facture d’achat (Annexe 3)

Facture d’achat n°05.15 du magasin PISCINE d’un montant de 1216,07 €.

J’analyse ma facture : Ce sont des articles visant à l’entretien de la piscine du camping, numéro de compte 6155-entretien sur les biens mobiliers (ici 615 510 « Entretien piscine ») pour un total de 1013,39 € HT avec une TVA à 20%, numéro de compte 445660 (ici 445661 « TVA déductible sur ABS »), qui s’élève à 202,68 €.

Saisie:

FPISCINE 1216,07 au crédit

615 510 1013,39 au débit

445 661 202,68 au débit

Une fois toutes les factures saisies j’ai vérifié que les montants soient équilibrés au débit et au crédit, enfin j’ai édité et imprimé les journaux d’achat et de vente que je venais d’établir.

Fréquence de réalisation :

Très fréquemment Fréquemment Rarement

3 -Lieux où cette pratique professionnelle a été exercée :

Nom de l’entreprise, organisme ou association Lieu Chantier, atelier, services ou autres (à préciser)

Comptabilité

4 -Indiquez la période de l’exercice de cette pratique professionnelle :

Du 22 juin au 23 juin 2016.

5 -Précisez les moyens que vous avez utilisés pour accomplir les tâches décrites : matériels, outils, techniques, matériaux, produits, logiciels,… :

Ordinateur LENOVO sous Windows 10, logiciel pour expert-comptable CADOR, imprimante.

6 -Pour la réalisation de ces tâches ou opérations, avez-vous travaillé seul ou en équipe, avec ou sans consignes, en relation avec d’autres personnes de votre entreprises ou extérieures à votre entreprise …) ? Si oui, précisez dans quelles circonstances :

J’ai travaillé seule sous les directives de ma tutrice.

7 -Documents annexes

⦁ Chemin d’accès aux journaux de la société CAMPING.

⦁ Facture de vente

⦁ Facture d’achat

⦁ Saisie d’une vente et d’un achat

⦁ Edition du journal de vente du mois de mai 2016

⦁ Edition du journal d’achats du mois de mai 2015

Date : _________________________________

FICHE DESCRIPTIVE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Correspondant à l’activité type n°3

Intitulé de l’activité type :

CP N°11 : COMPTABILISER LES DOCUMENTS BANCAIRES ET EFFECTUER LE SUIVI

ET LA TRESORERIE

1 -Indiquez les résultats directs de votre action : produits fabriqués, ouvrages, prestations de service ou autres productions que vous avez réalisés ou auxquels vous avez contribué :

Saisie et édition du journal de banque de la société CAMPING pour les mois de mars, avril et mai 2016.

2 -Décrivez les tâches et/ou opérations que vous avez directement effectuées en vue des réalisations indiquées ci-dessus ainsi que leur fréquence de réalisation :

Chaque mois ou chaque trimestre, les entreprises clientes envoient au cabinet leur documents à comptabilisés : Factures d’achats, factures de vente, relevés bancaires,…

Ici, la société CAMPING nous a envoyé son dossier de documents à comptabilisés pour les mois d’avril et mai. Dans la compétence précédente (CP10) j’avais saisi les factures de ventes et d’achats. J’ai donc ensuite procéder à la saisie des relevés de compte dans le journal de banque.

La société CAMPING a deux banques différentes : le CIC et la BNP.

J’ai choisi de d’abord saisir les relevés de compte de la BNP. Pour ce faire je suis allé chercher la société CAMPING dans le logiciel CADOR via « DiaClient » grâce auquel j’arrive dans le dossier virtuel de la société (Annexe 1), je clique ensuite sur « comptabilité expert », puis sur « comptable » ce qui m’ouvre la fenêtre de saisie de journaux (Annexe 1)

Fréquence de réalisation :

Très fréquemment Fréquemment Rarement

3 -Lieux où cette pratique professionnelle a été exercée :

Nom de l’entreprise, organisme ou association Lieu Chantier, atelier, services ou autres (à préciser)

4 -Indiquez la période de l’exercice de cette pratique professionnelle :

Du ........................................................... au ..................................................................

5 -Précisez les moyens que vous avez utilisés pour accomplir les tâches décrites : matériels, outils, techniques, matériaux, produits, logiciels,… :

6 -Pour la réalisation de ces tâches ou opérations, avez-vous travaillé seul ou en équipe, avec ou sans consignes, en relation avec d’autres personnes de votre entreprises ou extérieures à votre entreprise …) ? Si oui, précisez dans quelles circonstances :

7 -Documents annexes

Date : _________________________________