Auto 47compte rendu

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Calcul des titres :

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Pour calculer les dépréciations des titres, nous avons fait un tableau pour voir s’il fallait faire une saisie pour une reprise ou une dotation. Le calcul pour la valeur d’entrée est le nombre d’action multiplié par le coût d’achat de l’action. Pour la valeur d’inventaire il faut prendre le nombre d’action multiplié par la cotation à une date précise.

Puis on saisit les écritures.

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Mission 5 : État de rapprochement

Nous avons réalisé l’état de rapprochement qui permet de voir les différences entre la société et la banque.

Pour cela nous avons créé un tableau, d’un côté il y a le compte de la banque (le relevé bancaire) et d’un autre côté il y a le compte 512 banque de la société. Le but est que le solde créditeur du relevé et le solde débiteur du compte 512 soit égale.

Nous pouvons constater que dans le compte de la banque il y a 3823.91 euros puis dans le compte 512, il y a 3823.91 donc l’état de rapprochement est bon.

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Mission 6 : SAGE

Création des comptes clients/fournisseurs

Après les écritures sur Excel, nous devons mettre toutes les écritures que nous avons saisies sur SAGE mais avant nous devons créer les clients et fournisseurs. Pour cela nous sommes allées sur les données commerciales sur Excel pour voir les coordonnées des clients et fournisseurs.

Pour créer un client ou un fournisseur, il faut aller sur :

- Structure

- Plan de tiers

- Nouveau

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Balance

A l’aide des documents nous avons rempli la balance de l’entreprise sur le report à nouveau du mois de décembre.

Pour cela nous devons allés sur :

- Traitements

- Journaux de saisie

- Reports à nouveaux

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Journalisation

Nous devons effectuer les écritures comptables de l’entreprise sur SAGE. Les écritures ont déjà été faites sur Excel, il faut juste le transférer.

Pour saisir les écritures sur le logiciel SAGE il faut aller sur traitement puis sur saisie des écritures.

Nous avons saisies les écritures :

- Achats

- Ventes

- Banque

- Caisse

- Opérations diverses

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Puis nous avons fait un lettrage manuel des comptes clients et fournisseurs.

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Mission 7 : Publipostage

Suite au lettrage, nous avons pu identifier tous les clients non lettré pour cela nous sommes sur WORD pour faire un publipostage c’est-à-dire d’envoyer plusieurs courriers où les coordonnées changent automatiquement. Ceci est plus rapide que d’envoyer des lettres où ont saisi les coordonnées manuellement.

Auto47

A106 avenue de Vérone

47 000 Agen

Tel : 05 55 45 78 98

Télécopie 05 86 24 00 01 Club Tunning 33

Objet : Relance de paiement- Facture n°

Madame, Monsieur

Sauf erreur de notre part, nous sommes toujours en attente de paiement de votre facture

et d’un montant de 641.84€. Vous trouverez celle-ci en pièce jointe pour rappel

Nous vous saurions gré de procéder au paiement dans les meilleurs délais.

Si toutefois votre règlement nous parviendrait avant réception de ce courrier, veuillez ne pas tenir compte de celui-ci

Vous remerciant de faire le nécessaire, et restant à votre entière disposition pour toute question, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées

Conclusion :

Nous avons réalisé toutes les tâches demandées, nous avons comptabilisés tous les achats, ventes, banque, caisse et les opérations diverses. Nous avons créé la base de données sur le logiciel SAGE. Puis nous avons mis à jour les titres et les créances clients.

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Sommaire

Page 1 : Introduction

Page 2,3,4,5,6 : Mission 1 Journalisation Excel

Page 7,8 : Mission 2 Amortissement

Page 9 : Mission 3 Créance douteuses

Page 10,11 : Mission 4 Autres opérations diverses

Page 12 : État de rapprochement

Page 13,14,15 : SAGE

Page 16 : Publipostage et Conclusion