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RÉGULARISER LES COMPTES À L’INVENTAIRE, PLACEMENTS, EMPRUNTS ET COMPTES DE TRÉSORERIE

Par   •  18 Mai 2018  •  488 Mots (2 Pages)  •  519 Vues

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...

Annexe D

Calcul de l’annuité constante de l’emprunt selon la table financière

_____10000,00 X 0,36720856 = 3672,09

_____

_____

Annexe E

Tableau de remboursement de l’emprunt

Date de versement de l’annuité

Capital dû en début de période

Intérêts

Capital remboursé

Annuité

31/10/n+1

10000,00

500,00

3172,09

3672,09

31/10/n+2

6827,91

341,40

3330,69

3672,09

31/10/N+3

3491,22

174,86

3497,22

3672,08

TOTAUX

1016,26

10000,00

11016,26

Annexe F

Journal de banque pour l’exercice N

Date

N° de compte

Intitulé du compte

Libellé de l’opération

Débit

Crédit

37/10/N

512200

Banque LCL

Versement prêt LCL

10000,00

164000

Emprunts auprès des

Établissements de crédit

10000,00

31/12/N

627000

Services bancaires et assimiles

Frais bancaires prêts

125,00

445660

TVA sur autres biens et services

25,00

512200

Banque LCL

150,00

Totaux

10150,00

10150,00

Annexe G

Journal de banque pour l’exercice N+1

Date

N° de compte

Intitulé du compte

Libellé de l’opération

Débit

Crédit

31/12/n+1

661000

Charges d intérêts

Emprunt période

500,00

164000

Emprunts auprès des

Établissements de crédit

3172,09

512200

Banque LCL

3672,09

Totaux

3672,09

3672,09

Annexe H

Documents à lettrer

Relevé bancaire (document 4)

[pic 1]

Compte n° : 1241 5421 5887451

Jardiscount

12 rue des Lilas 38000 Grenoble

RELEVÉ BANCAIRE

du 01.12.N

au 31.12.N

Dates

Nature des opérations

Débit

Crédit

Solde au 30.11.N

86 152,68

02.12

Chèque n° 83417

G 4 240,16

07.12

Remise de chèques

B 2 844,15

08.12

Virement à Sécurité sociale

748,14

10.12

Chèque n° 83424

A 600,00

12.12

Prélèvement SFR

244,16

12.12

Prélèvement EDF

C 1 624,14

15.12

Escompte

...

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