Etude Financière
Par Ramy • 25 Avril 2018 • 2 533 Mots (11 Pages) • 354 Vues
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- Tableau récapitulatif des recettes :
Nature
Montant
Location
108000
Réservation
126000
Matériel de plaisance
115200
Restauration
2875000
Location chambre
9875000
Boissons
200800
Autres recettes
1700000
Total
15 000 000
On suppose que notre chiffre d’affaire accroit de 5% durant les cinq premières années.
CHIFFRES D'AFFAIRES PREVISIONNELS
ANNEES
2016
2017
2018
2019
2020
PRODUIT / SERVICE
PRODUIT A
10 000 000
10 500 000
11 025 000
11 576 250
12 155 063
CAHT TOTAL
10 000 000
10 500 000
11 025 000
11 576 250
12 155 063
TAUX DE CROISSANCE
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
- Besoins du financement
Un projet d’investissement est l’engagement d’un capital dans une opération de la part de laquelle on attend des gains futurs. Les paramètres de ce capital sont constitués de deux éléments :
- les immobilisations
- le besoins en fonds de roulement (BFR).
Ce couple d’éléments représente le besoin de financement du projet.
- Les immobilisations :
Au niveau de ce point, nous mettrons l’accent sur les frais préliminaires, aménagements divers, matériel et outillages, matériel de transport, mobiliers et matériels de bureau, immobilisations financières ainsi que d’autres immobilisations.
- Immobilisation en non-valeur
Frais préliminaires :
Les frais préliminaires sont les frais engagés avant le commencement de l’activité. Ils sont principalement constitués des frais payés lors de l’attribution d’une forme juridique à l’entreprise (cf partie juridique).
- Immobilisations corporelles :
- Aménagement des constructions
- Mobilier de bureau
- Matériel de bureau
- Matériel de transport
- Matériel Cuisine
- Matériel Audio-Visuel
- Immobilisations financières
- Dépôts et cautionnements versés
Eléments
Montant
Eau
1 600.00
Electricité
2 000.00
TOTAL
3 600.00
Tableau des immobilisations
*
Actif d’Exploitation
Valeur d’Entrée
Taux d’Amortissement
Amortisse
2016
Amortisse
2016
Amortisse
2016
Amortisse
2016
Amortisse
2016
VNC
Frais préliminaires
76 800
25%
19 200
19 200
19 200
19 200
-
-
Construction
5 600 000
5%
280 000
280 000
280 000
280 000
280 000
4 200 000
Mob Mat Bureau
600 000
20%
120 000
120 000
120 000
...