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Par Junecooper • 10 Octobre 2017 • 2 083 Mots (9 Pages) • 464 Vues
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ANNEXE 1 – Balance des comptes avant inventaire transmise par la SA Domatec
Balance avant inventaire au 31/12/2015
Soldes
N°
Intitulés des comptes
Débiteurs
Créditeurs
101000
Capital
50 000,00
106100
Réserve légale
1 220,00
106800
Autres réserves
15 450,00
110000
Report à nouveau
75,00
164000
Emprunt auprès des établissements de crédit
210 820,44
211000
Terrains
74 000,00
213000
Construction
310 000,00
215000
Matériel et Outillage Industriels
24 845,78
218200
Matériel de transport
78 720,00
218300
Matériel de bureau et informatique
29 411,25
218400
Mobilier
2 815,00
281300
Amortissement de la construction
123 750,00
281500
Amortissement du Matériel et Outillage Indus.
22 379,56
281820
Amortissement du Matériel de transport
24 720,00
281830
Amortissement du Matériel de bureau et info.
23 625,00
281840
Amortissement du Mobilier
2 815,00
310000
Stock de matières premières
11 548,00
370000
Stock de marchandises
48 798,00
355000
Stock de produits finis
39 580,00
391000
Dépréciation des stocks de matières premières
1 450,00
397000
Dépréciation des stocks de marchandises
1 560,00
401000
Fournisseurs
44 131,42
411000
Clients
39 738,78
416000
Clients douteux
10 044,01
431000
URSSAF
55 875,00
437100
ASSEDIC
28 984,00
437200
Caisses de retraite
22 877,00
445510
Etat, TVA à décaisser
6 741,00
491000
Dépréciations sur comptes clients
4 705,00
503000
Actions
18 643,40
512000
Banque
34 680,95
530000
Caisse
1 265,46
590300
Dépréciations sur titres
158,30
601000
Achats de matières premières
447 125,89
606100
Fournitures non stockables
145 263,32
606400
Fournitures administratives
15 874,98
607000
Achats de marchandises
187 391,86
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