Contrôle de gestion
Par Andrea Solano • 20 Janvier 2022 • TD • 445 Mots (2 Pages) • 315 Vues
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SIMPLEX TD
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BILAN[pic 7]
ENCAISS ENCAISS CREANCE[pic 8]
BILAN
4300
DECAISS
DETTES D'ACHATS TOTAL
-
2100 ACHATS SEMESTRE
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DETTE AUTR
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47
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OBLIGATTION
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A | treso initial | budget de tresorerie 6 moi janvier fevrier mars 133 83 | 67 | avril | 219 | mai | 366 | juin | 765 | |||||||
B | TOTAL ENCAISS | 504 | 708 | 960 | 1020 | 1152 | 768 | |||||||||
C - | TOTAL DECAISSEMENTS | -554 | -724 | -808 | -612 | -753 | -986 | |||||||||
A+B+C=D | TOTAL INTERMENDIE | 83 | 67 | 219 | 627 | 765 | 547 | |||||||||
e | RBT decouvert | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | |||||||||
D-E | tresorerie finale | 83 | 67 | 219 | 366 | 765 | 547 | |||||||||
janvier | fevrier | mars | avril | mai | juin | JUILLET | AOUT | |||||||||
VENTES HT | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 500 | ||||||||||
TTC *20% | 600 | 720 | 960 | 1080 | 1200 | 600 | ||||||||||
0,7 | 420 | 504 | 672 | 756 | 840 | 420 | ||||||||||
0,2 | 120 | 144 | 192 | 216 | 240 | 120 | ||||||||||
0,1 | 60 | 72 | 96 | 108 | 120 | 60 | ||||||||||
252 | 84 | 84 | 84 | |||||||||||||
0,333333333 | 0 | |||||||||||||||
TOTAL | 504 | 708 | 960 | 1020 | 1152 | 768 | 240 | 60 | ||||||||
janvier | fevrier | mars | avril | mai | juin | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | ||||||||
VENTES HT | 200 | 300 | 500 | 400 | 500 | 200 | ||||||||||
TTC *20% | 240 | 360 | 600 | 480 | 600 | 240 | ||||||||||
5% | 12 | 18 | 30 | 24 | 30 | 12 | ||||||||||
5% | 12 | 18 | 30 | 24 | 30 | 12 | ||||||||||
10% | 24 | 36 | 60 | 48 | 60 | 24 | ||||||||||
80% | 192 | 288 | 480 | 384 | 480 | 192 | ||||||||||
810 | 270 | 270 | 270 | |||||||||||||
33% | 0 | |||||||||||||||
SUR ACHAT | 282 | 300 | 342 | 282 | 402 | 570 | 456 | 504 | 192 | |||||||
CHARGE EXPLOTATION | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | ||||||||||
AMORTISSEMENT | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||||||||
ASSIETTE HT DECAISSE | 35 | 45 | 45 | 55 | 65 | 65 | ||||||||||
CHARGES TTC | 42 | 54 | 54 | 66 | 78 | 78 | ||||||||||
12/2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
SALAIRE CHARGES SOCIALES 50%E SAL | janvier | 120 | fevrier | 130 60 | mars | 140 65 | avril | 140 70 | mai | 150 70 | juin | 160 75 | JUILLET | 80 | AOUT SEPTEMBRE | |
LITIGES 148 RISQUES | 0 | 70 | 48 | 30 | 148-70-48 = 30 | |||||||||||
COURT TERM 52 MOYEN LONG TERM 50 50 105 | ||||||||||||||||
TVA DEC | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 51 | 51 | 89 | 87 | |||||||
TOTAL DECAISS | 554 | 724 | 808 | 612 | 753 | 986 | ||||||||||
TVA | janvier fevrier mars avril mai juin JUILLET AOUT | SEPT OCT | ||||||||||||||
VENTES 100 120 160 180 200 100 ACHAST SEMESTRE 40 60 100 80 100 40 | ||||||||||||||||
AOUTRES ACHATS 7 9 9 11 13 13 A DECAISSE 53 51 51 89 87 47 0 | ||||||||||||||||
216 54 54 54 54 53 51 | 51 | 89 | 87 47 |
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